有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 117 | 117 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 453 | 453 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 452 | 452 | 0.8881 | 0.8881 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 9,107 | 9,107 | 0.8082 | 0.8082 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 16,194 | 16,194 | 0.7915 | 0.7915 |
| 第6期計算期間(2025年7月10日) | 16,162 | 16,162 | 0.7831 | 0.7831 |
| 2024年7月末日 | 16,088 | - | 0.7987 | - |
| 2024年8月末日 | 16,617 | - | 0.8070 | - |
| 2024年9月末日 | 16,768 | - | 0.8134 | - |
| 2024年10月末日 | 16,308 | - | 0.7914 | - |
| 2024年11月末日 | 16,323 | - | 0.7962 | - |
| 2024年12月末日 | 16,041 | - | 0.7791 | - |
| 2025年1月末日 | 16,170 | - | 0.7812 | - |
| 2025年2月末日 | 16,335 | - | 0.7885 | - |
| 2025年3月末日 | 16,263 | - | 0.7840 | - |
| 2025年4月末日 | 16,490 | - | 0.7909 | - |
| 2025年5月末日 | 16,713 | - | 0.7834 | - |
| 2025年6月末日 | 16,627 | - | 0.7865 | - |
| 2025年7月末日 | 15,504 | - | 0.7813 | - |
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