有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 117 | 117 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 453 | 453 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 452 | 452 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2021年7月末日 | 299 | - | 1.0222 | - |
| 2021年8月末日 | 322 | - | 1.0220 | - |
| 2021年9月末日 | 331 | - | 1.0044 | - |
| 2021年10月末日 | 359 | - | 1.0047 | - |
| 2021年11月末日 | 386 | - | 1.0104 | - |
| 2021年12月末日 | 407 | - | 1.0015 | - |
| 2022年1月末日 | 420 | - | 0.9868 | - |
| 2022年2月末日 | 430 | - | 0.9663 | - |
| 2022年3月末日 | 418 | - | 0.9405 | - |
| 2022年4月末日 | 433 | - | 0.9183 | - |
| 2022年5月末日 | 432 | - | 0.9104 | - |
| 2022年6月末日 | 439 | - | 0.8846 | - |
| 2022年7月末日 | 8,590 | - | 0.9101 | - |
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