有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 117 | 117 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 453 | 453 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 452 | 452 | 0.8881 | 0.8881 |
| 第4期計算期間(2023年7月10日) | 9,107 | 9,107 | 0.8082 | 0.8082 |
| 第5期計算期間(2024年7月10日) | 16,194 | 16,194 | 0.7915 | 0.7915 |
| 2023年7月末日 | 14,958 | - | 0.8125 | - |
| 2023年8月末日 | 15,030 | - | 0.8043 | - |
| 2023年9月末日 | 14,783 | - | 0.7805 | - |
| 2023年10月末日 | 14,267 | - | 0.7750 | - |
| 2023年11月末日 | 14,615 | - | 0.8008 | - |
| 2023年12月末日 | 15,060 | - | 0.8252 | - |
| 2024年1月末日 | 13,856 | - | 0.8085 | - |
| 2024年2月末日 | 14,493 | - | 0.7981 | - |
| 2024年3月末日 | 14,408 | - | 0.8036 | - |
| 2024年4月末日 | 14,234 | - | 0.7848 | - |
| 2024年5月末日 | 14,745 | - | 0.7833 | - |
| 2024年6月末日 | 15,870 | - | 0.7922 | - |
| 2024年7月末日 | 16,088 | - | 0.7987 | - |
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