半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(2020年7月10日) | 117 | 117 | 1.0433 | 1.0433 |
| 第2期計算期間(2021年7月12日) | 453 | 453 | 1.0135 | 1.0135 |
| 第3期計算期間(2022年7月11日) | 452 | 452 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2022年1月末日 | 420 | - | 0.9868 | - |
| 2022年2月末日 | 430 | - | 0.9663 | - |
| 2022年3月末日 | 418 | - | 0.9405 | - |
| 2022年4月末日 | 433 | - | 0.9183 | - |
| 2022年5月末日 | 432 | - | 0.9104 | - |
| 2022年6月末日 | 439 | - | 0.8846 | - |
| 2022年7月末日 | 8,590 | - | 0.9101 | - |
| 2022年8月末日 | 8,460 | - | 0.8769 | - |
| 2022年9月末日 | 8,314 | - | 0.8369 | - |
| 2022年10月末日 | 8,356 | - | 0.8334 | - |
| 2022年11月末日 | 8,599 | - | 0.8480 | - |
| 2022年12月末日 | 8,624 | - | 0.8318 | - |
| 2023年1月末日 | 8,880 | - | 0.8468 | - |
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