有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年7月10日現在) | 第2期 (2021年7月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 | |||
| 未収入金 | 816,169 | 5,569,678 | |||
| 流動資産合計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 | |||
| 資産合計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 698,903 | 1,693,297 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,730 | 545,170 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,458 | 3,089,211 | |||
| その他未払費用 | 39,078 | 242,000 | |||
| 流動負債合計 | 816,169 | 5,569,678 | |||
| 負債合計 | 816,169 | 5,569,678 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,089,659,950 | 4,710,905,111 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △64,826,142 | 80,727,524 | |||
| (分配準備積立金) | 7,632,298 | 219,000,317 | |||
| 元本等合計 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 | |||
| 純資産合計 | 1,024,833,808 | 4,791,632,635 | |||
| 負債純資産合計 | 1,025,649,977 | 4,797,202,313 | |||
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