- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/12-2023/07/10)
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年7月11日現在) | 第4期 (2023年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 | |||
| 未収入金 | 9,276,913 | 87,557,792 | |||
| 流動資産合計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 | |||
| 資産合計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,020,152 | 56,695,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 912,600 | 4,461,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,171,350 | 25,283,685 | |||
| その他未払費用 | 1,172,811 | 1,116,848 | |||
| 流動負債合計 | 9,276,913 | 87,557,792 | |||
| 負債合計 | 9,276,913 | 87,557,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,769,541,756 | 32,161,514,689 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △296,984,483 | 2,155,135,915 | |||
| (分配準備積立金) | 355,914,151 | 2,996,878,431 | |||
| 元本等合計 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 | |||
| 純資産合計 | 6,472,557,273 | 34,316,650,604 | |||
| 負債純資産合計 | 6,481,834,186 | 34,404,208,396 | |||
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