有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年7月12日現在) | 第3期 (2022年7月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 | |||
| 未収入金 | 5,569,678 | 9,276,913 | |||
| 流動資産合計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 | |||
| 資産合計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,693,297 | 2,020,152 | |||
| 未払受託者報酬 | 545,170 | 912,600 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,089,211 | 5,171,350 | |||
| その他未払費用 | 242,000 | 1,172,811 | |||
| 流動負債合計 | 5,569,678 | 9,276,913 | |||
| 負債合計 | 5,569,678 | 9,276,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,710,905,111 | 6,769,541,756 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 80,727,524 | △296,984,483 | |||
| (分配準備積立金) | 219,000,317 | 355,914,151 | |||
| 元本等合計 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 | |||
| 純資産合計 | 4,791,632,635 | 6,472,557,273 | |||
| 負債純資産合計 | 4,797,202,313 | 6,481,834,186 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
