有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/11-2025/07/10)
新興国債券インデックス・オープン(ラップ向け)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年7月10日現在) | 第6期 (2025年7月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 62,571,978,662 | 51,631,628,886 | |||
| 未収入金 | 141,382,788 | 96,061,993 | |||
| 流動資産合計 | 62,713,361,450 | 51,727,690,879 | |||
| 資産合計 | 62,713,361,450 | 51,727,690,879 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 80,778,915 | 41,534,604 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,902,279 | 7,956,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 50,446,201 | 45,089,115 | |||
| その他未払費用 | 1,255,393 | 1,481,361 | |||
| 流動負債合計 | 141,382,788 | 96,061,993 | |||
| 負債合計 | 141,382,788 | 96,061,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 45,823,461,270 | 38,045,938,791 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,748,517,392 | 13,585,690,095 | |||
| (分配準備積立金) | 13,743,498,781 | 10,810,525,883 | |||
| 元本等合計 | 62,571,978,662 | 51,631,628,886 | |||
| 純資産合計 | 62,571,978,662 | 51,631,628,886 | |||
| 負債純資産合計 | 62,713,361,450 | 51,727,690,879 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
