有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 5,198,696,225 | 5,198,696,225 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 19,539,057,424 | 19,539,057,424 | 11,661 | 11,661 |
| 令和 2年 6月末日 | 5,203,609,733 | ― | 9,091 | ― | |
| 7月末日 | 5,003,518,181 | ― | 8,724 | ― | |
| 8月末日 | 5,780,916,564 | ― | 9,436 | ― | |
| 9月末日 | 6,491,319,402 | ― | 9,556 | ― | |
| 10月末日 | 7,148,966,828 | ― | 9,284 | ― | |
| 11月末日 | 8,355,511,884 | ― | 10,319 | ― | |
| 12月末日 | 10,081,137,930 | ― | 10,623 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,135,623,159 | ― | 10,647 | ― | |
| 2月末日 | 12,621,029,734 | ― | 10,978 | ― | |
| 3月末日 | 15,258,021,927 | ― | 11,602 | ― | |
| 4月末日 | 16,618,109,284 | ― | 11,273 | ― | |
| 5月末日 | 17,991,640,457 | ― | 11,426 | ― | |
| 6月末日 | 19,706,862,933 | ― | 11,560 | ― | |
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