有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/06/28-2023/06/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 5,198,696,225 | 5,198,696,225 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 19,539,057,424 | 19,539,057,424 | 11,661 | 11,661 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 42,240,377,814 | 42,240,377,814 | 11,464 | 11,464 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 49,110,453,029 | 49,110,453,029 | 14,085 | 14,085 |
| 2022年 6月末日 | 42,175,496,058 | ― | 11,379 | ― | |
| 7月末日 | 30,778,907,672 | ― | 11,801 | ― | |
| 8月末日 | 31,600,484,950 | ― | 11,942 | ― | |
| 9月末日 | 30,411,261,249 | ― | 11,285 | ― | |
| 10月末日 | 34,941,522,109 | ― | 11,859 | ― | |
| 11月末日 | 36,501,045,058 | ― | 12,206 | ― | |
| 12月末日 | 35,449,628,576 | ― | 11,647 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 37,358,055,211 | ― | 12,160 | ― | |
| 2月末日 | 37,925,638,049 | ― | 12,274 | ― | |
| 3月末日 | 43,219,588,119 | ― | 12,482 | ― | |
| 4月末日 | 44,581,605,877 | ― | 12,817 | ― | |
| 5月末日 | 46,168,348,667 | ― | 13,279 | ― | |
| 6月末日 | 49,667,867,859 | ― | 14,279 | ― | |
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