有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 5,198,696,225 | 5,198,696,225 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 19,539,057,424 | 19,539,057,424 | 11,661 | 11,661 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 42,240,377,814 | 42,240,377,814 | 11,464 | 11,464 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 49,110,453,029 | 49,110,453,029 | 14,085 | 14,085 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 70,299,704,606 | 70,299,704,606 | 17,747 | 17,747 |
| 2023年 6月末日 | 49,667,867,859 | ― | 14,279 | ― | |
| 7月末日 | 41,011,288,349 | ― | 14,491 | ― | |
| 8月末日 | 42,212,429,910 | ― | 14,551 | ― | |
| 9月末日 | 43,684,603,851 | ― | 14,625 | ― | |
| 10月末日 | 50,737,278,701 | ― | 14,187 | ― | |
| 11月末日 | 54,207,852,075 | ― | 14,953 | ― | |
| 12月末日 | 55,185,461,084 | ― | 14,919 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 60,873,836,175 | ― | 16,083 | ― | |
| 2月末日 | 64,390,774,500 | ― | 16,872 | ― | |
| 3月末日 | 66,863,868,111 | ― | 17,618 | ― | |
| 4月末日 | 67,770,971,910 | ― | 17,458 | ― | |
| 5月末日 | 68,979,032,638 | ― | 17,654 | ― | |
| 6月末日 | 71,016,250,185 | ― | 17,909 | ― | |
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