有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 2年 6月25日) | 5,198,696,225 | 5,198,696,225 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (令和 3年 6月25日) | 19,539,057,424 | 19,539,057,424 | 11,661 | 11,661 |
| 第3計算期間末日 | (令和 4年 6月27日) | 42,240,377,814 | 42,240,377,814 | 11,464 | 11,464 |
| 令和 3年 6月末日 | 19,706,862,933 | ― | 11,560 | ― | |
| 7月末日 | 21,778,961,013 | ― | 11,306 | ― | |
| 8月末日 | 24,800,071,920 | ― | 11,663 | ― | |
| 9月末日 | 27,417,406,194 | ― | 12,169 | ― | |
| 10月末日 | 28,896,485,405 | ― | 11,995 | ― | |
| 11月末日 | 30,419,397,714 | ― | 11,560 | ― | |
| 12月末日 | 34,976,664,277 | ― | 11,959 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 34,609,875,962 | ― | 11,380 | ― | |
| 2月末日 | 35,937,240,503 | ― | 11,330 | ― | |
| 3月末日 | 39,147,039,365 | ― | 11,815 | ― | |
| 4月末日 | 39,698,624,433 | ― | 11,531 | ― | |
| 5月末日 | 41,319,497,628 | ― | 11,618 | ― | |
| 6月末日 | 42,175,496,058 | ― | 11,379 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
