有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2020年 6月25日) | 5,198,696,225 | 5,198,696,225 | 9,096 | 9,096 |
| 第2計算期間末日 | (2021年 6月25日) | 19,539,057,424 | 19,539,057,424 | 11,661 | 11,661 |
| 第3計算期間末日 | (2022年 6月27日) | 42,240,377,814 | 42,240,377,814 | 11,464 | 11,464 |
| 第4計算期間末日 | (2023年 6月26日) | 49,110,453,029 | 49,110,453,029 | 14,085 | 14,085 |
| 第5計算期間末日 | (2024年 6月25日) | 70,299,704,606 | 70,299,704,606 | 17,747 | 17,747 |
| 第6計算期間末日 | (2025年 6月25日) | 89,815,642,856 | 89,815,642,856 | 18,137 | 18,137 |
| 2024年 6月末日 | 71,016,250,185 | ― | 17,909 | ― | |
| 7月末日 | 75,591,934,066 | ― | 17,810 | ― | |
| 8月末日 | 74,906,843,916 | ― | 17,294 | ― | |
| 9月末日 | 75,996,159,497 | ― | 17,027 | ― | |
| 10月末日 | 80,343,932,649 | ― | 17,346 | ― | |
| 11月末日 | 81,097,455,529 | ― | 17,256 | ― | |
| 12月末日 | 85,176,758,270 | ― | 17,947 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 83,461,306,093 | ― | 17,970 | ― | |
| 2月末日 | 81,887,142,283 | ― | 17,287 | ― | |
| 3月末日 | 84,075,551,236 | ― | 17,321 | ― | |
| 4月末日 | 85,886,277,491 | ― | 17,381 | ― | |
| 5月末日 | 89,392,164,209 | ― | 18,264 | ― | |
| 6月末日 | 91,462,144,550 | ― | 18,620 | ― | |
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