- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月26日-令和3年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 2年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,048,148 | 4,575,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,543,519,413 | 5,321,592,450 |
| 未収入金 | 80,507 | - |
| 流動資産合計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
| 資産合計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 70,930 |
| 未払受託者報酬 | 100,628 | 615,594 |
| 未払委託者報酬 | 533,235 | 2,872,702 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 299,919 | 347,015 |
| 流動負債合計 | 933,783 | 3,906,243 |
| 負債合計 | 933,783 | 3,906,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,676,072,116 | 4,041,756,494 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △132,357,831 | 1,280,505,031 |
| (分配準備積立金) | 94,943,689 | 831,468,730 |
| 元本等合計 | 1,543,714,285 | 5,322,261,525 |
| 純資産合計 | 1,543,714,285 | 5,322,261,525 |
| 負債純資産合計 | 1,544,648,068 | 5,326,167,768 |
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