- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,575,318 | 8,577,508 |
| 親投資信託受益証券 | 5,321,592,450 | 6,990,553,088 |
| 流動資産合計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
| 資産合計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,930 | 1,328,019 |
| 未払受託者報酬 | 615,594 | 999,305 |
| 未払委託者報酬 | 2,872,702 | 4,663,371 |
| 未払利息 | 2 | 10 |
| その他未払費用 | 347,015 | 626,558 |
| 流動負債合計 | 3,906,243 | 7,617,263 |
| 負債合計 | 3,906,243 | 7,617,263 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,041,756,494 | 5,819,423,052 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,280,505,031 | 1,172,090,281 |
| (分配準備積立金) | 831,468,730 | 511,152,983 |
| 元本等合計 | 5,322,261,525 | 6,991,513,333 |
| 純資産合計 | 5,322,261,525 | 6,991,513,333 |
| 負債純資産合計 | 5,326,167,768 | 6,999,130,596 |
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