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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/24 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 2024年 6月25日現在 ]	第6期 [ 2025年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,983,084	35,467,243
親投資信託受益証券	14,310,826,345	18,670,859,625
未収入金	697,730	-
未収利息	83	451
流動資産合計	14,359,507,242	18,706,327,319
資産合計	14,359,507,242	18,706,327,319
負債の部
流動負債
未払解約金	36,593,199	19,926,983
未払受託者報酬	1,750,743	2,402,957
未払委託者報酬	8,010,510	10,861,293
その他未払費用	801,847	884,854
流動負債合計	47,156,299	34,076,087
負債合計	47,156,299	34,076,087
純資産の部
元本等
元本	8,977,054,623	11,275,412,430
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,335,296,320	7,396,838,802
(分配準備積立金)	2,866,235,121	2,726,098,562
元本等合計	14,312,350,943	18,672,251,232
純資産合計	14,312,350,943	18,672,251,232
負債純資産合計	14,359,507,242	18,706,327,319

開示資料

決算

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