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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/24 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第6期 [ 2025年 6月25日現在 ]	第7期 [ 2026年 6月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	35,467,243	184,008,465
親投資信託受益証券	18,670,859,625	39,440,233,885
未収利息	451	4,871
流動資産合計	18,706,327,319	39,624,247,221
資産合計	18,706,327,319	39,624,247,221
負債の部
流動負債
未払解約金	19,926,983	154,736,638
未払受託者報酬	2,402,957	4,545,538
未払委託者報酬	10,861,293	20,545,796
その他未払費用	884,854	1,179,886
流動負債合計	34,076,087	181,007,858
負債合計	34,076,087	181,007,858
純資産の部
元本等
元本	11,275,412,430	14,720,985,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,396,838,802	24,722,253,415
(分配準備積立金)	2,726,098,562	15,588,537,065
元本等合計	18,672,251,232	39,443,239,363
純資産合計	18,672,251,232	39,443,239,363
負債純資産合計	18,706,327,319	39,624,247,221

開示資料

決算

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