- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/27-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 2023年 6月26日現在 ] | 第5期 [ 2024年 6月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,242,275 | 47,983,084 |
| 親投資信託受益証券 | 5,414,652,427 | 14,310,826,345 |
| 未収入金 | 483,307 | 697,730 |
| 未収利息 | - | 83 |
| 流動資産合計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
| 資産合計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,493,069 | 36,593,199 |
| 未払受託者報酬 | 855,552 | 1,750,743 |
| 未払委託者報酬 | 3,992,508 | 8,010,510 |
| 未払利息 | 43 | - |
| その他未払費用 | 679,332 | 801,847 |
| 流動負債合計 | 17,020,504 | 47,156,299 |
| 負債合計 | 17,020,504 | 47,156,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,219,997,223 | 8,977,054,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,195,360,282 | 5,335,296,320 |
| (分配準備積立金) | 414,592,583 | 2,866,235,121 |
| 元本等合計 | 5,415,357,505 | 14,312,350,943 |
| 純資産合計 | 5,415,357,505 | 14,312,350,943 |
| 負債純資産合計 | 5,432,378,009 | 14,359,507,242 |
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