有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年1月10日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
| (2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
| 2020年 1月末日 | 363,888,849 | 10,396 | ||
| 2月末日 | 657,385,707 | 10,045 | ||
| 3月末日 | 715,136,400 | 9,441 | ||
| 4月末日 | 765,798,830 | 9,914 | ||
| 5月末日 | 866,798,413 | 10,228 | ||
| 6月末日 | 1,304,854,334 | 10,310 | ||
| 7月末日 | 1,746,577,613 | 10,970 | ||
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