- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
| (2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,524,108,765 | (分配付) | 10,188 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,508,490,112 | (分配落) | 10,098 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,361,503,505 | (分配付) | 12,563 |
| (2021年 6月15日) | (分配落) | 1,149,096,215 | (分配落) | 10,603 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,541,014,126 | (分配付) | 11,351 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 2,336,551,932 | (分配落) | 10,401 |
| 2021年 1月末日 | 1,474,608,347 | 10,485 | ||
| 2月末日 | 1,500,987,849 | 10,364 | ||
| 3月末日 | 1,486,326,851 | 11,192 | ||
| 4月末日 | 1,345,098,172 | 11,668 | ||
| 5月末日 | 1,354,239,058 | 11,893 | ||
| 6月末日 | 1,386,653,815 | 10,444 | ||
| 7月末日 | 1,809,034,959 | 10,576 | ||
| 8月末日 | 2,077,008,573 | 10,930 | ||
| 9月末日 | 2,169,101,220 | 10,143 | ||
| 10月末日 | 2,447,640,318 | 10,998 | ||
| 11月末日 | 2,466,786,939 | 10,936 | ||
| 12月末日 | 2,504,011,063 | 10,950 | ||
| 2022年 1月末日 | 2,203,390,439 | 9,657 | ||
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