有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2023/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
| (2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,524,108,765 | (分配付) | 10,188 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,508,490,112 | (分配落) | 10,098 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,361,503,505 | (分配付) | 12,563 |
| (2021年 6月15日) | (分配落) | 1,149,096,215 | (分配落) | 10,603 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,541,014,126 | (分配付) | 11,351 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 2,336,551,932 | (分配落) | 10,401 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,960,395,911 | (分配付) | 9,550 |
| (2022年 6月15日) | (分配落) | 1,960,395,911 | (分配落) | 9,550 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,734,577,520 | (分配付) | 9,408 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 1,732,642,030 | (分配落) | 9,398 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,588,041,660 | (分配付) | 9,615 |
| (2023年 6月15日) | (分配落) | 1,588,041,660 | (分配落) | 9,615 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,419,328,958 | (分配付) | 10,523 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 1,419,328,958 | (分配落) | 10,523 |
| 2023年 1月末日 | 1,693,672,407 | 9,389 | ||
| 2月末日 | 1,662,296,876 | 9,320 | ||
| 3月末日 | 1,565,388,659 | 8,978 | ||
| 4月末日 | 1,578,129,369 | 9,231 | ||
| 5月末日 | 1,539,548,966 | 9,287 | ||
| 6月末日 | 1,570,390,912 | 9,890 | ||
| 7月末日 | 1,520,214,553 | 9,889 | ||
| 8月末日 | 1,511,686,555 | 10,168 | ||
| 9月末日 | 1,369,754,931 | 9,468 | ||
| 10月末日 | 1,284,624,780 | 9,002 | ||
| 11月末日 | 1,395,632,214 | 10,142 | ||
| 12月末日 | 1,366,959,912 | 10,552 | ||
| 2024年 1月末日 | 1,280,836,021 | 10,510 | ||
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