有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/17-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
| (2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,524,108,765 | (分配付) | 10,188 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,508,490,112 | (分配落) | 10,098 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 1,361,503,505 | (分配付) | 12,563 |
| (2021年 6月15日) | (分配落) | 1,149,096,215 | (分配落) | 10,603 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,541,014,126 | (分配付) | 11,351 |
| (2021年12月15日) | (分配落) | 2,336,551,932 | (分配落) | 10,401 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 1,960,395,911 | (分配付) | 9,550 |
| (2022年 6月15日) | (分配落) | 1,960,395,911 | (分配落) | 9,550 |
| 第6特定期間末 | (分配付) | 1,734,577,520 | (分配付) | 9,408 |
| (2022年12月15日) | (分配落) | 1,732,642,030 | (分配落) | 9,398 |
| 第7特定期間末 | (分配付) | 1,588,041,660 | (分配付) | 9,615 |
| (2023年 6月15日) | (分配落) | 1,588,041,660 | (分配落) | 9,615 |
| 第8特定期間末 | (分配付) | 1,419,328,958 | (分配付) | 10,523 |
| (2023年12月15日) | (分配落) | 1,419,328,958 | (分配落) | 10,523 |
| 第9特定期間末 | (分配付) | 1,140,231,791 | (分配付) | 10,892 |
| (2024年 6月17日) | (分配落) | 1,098,659,051 | (分配落) | 10,502 |
| 第10特定期間末 | (分配付) | 1,243,388,335 | (分配付) | 10,805 |
| (2024年12月16日) | (分配落) | 1,213,710,436 | (分配落) | 10,525 |
| 第11特定期間末 | (分配付) | 1,099,853,579 | (分配付) | 9,830 |
| (2025年 6月16日) | (分配落) | 1,099,853,579 | (分配落) | 9,830 |
| 第12特定期間末 | (分配付) | 977,541,217 | (分配付) | 10,164 |
| (2025年12月15日) | (分配落) | 977,541,217 | (分配落) | 10,164 |
| 2025年 1月末日 | 1,218,955,217 | 10,282 | ||
| 2月末日 | 1,192,247,575 | 10,028 | ||
| 3月末日 | 1,135,206,209 | 9,690 | ||
| 4月末日 | 1,099,511,245 | 9,387 | ||
| 5月末日 | 1,104,076,503 | 9,681 | ||
| 6月末日 | 1,080,408,796 | 9,770 | ||
| 7月末日 | 1,106,060,902 | 10,035 | ||
| 8月末日 | 1,075,114,648 | 9,936 | ||
| 9月末日 | 1,070,106,547 | 10,075 | ||
| 10月末日 | 1,062,328,274 | 10,388 | ||
| 11月末日 | 1,009,358,302 | 10,321 | ||
| 12月末日 | 955,915,171 | 10,316 | ||
| 2026年 1月末日 | 951,676,551 | 10,432 | ||
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