有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
- 【提出】
- 2021/03/12 9:34
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- 49項目
①【純資産の推移】
| | 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 1,004,119,784 | (分配付) | 10,214 |
| (2020年 6月15日) | (分配落) | 1,004,119,784 | (分配落) | 10,214 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 1,524,108,765 | (分配付) | 10,188 |
| (2020年12月15日) | (分配落) | 1,508,490,112 | (分配落) | 10,098 |
| 2020年 1月末日 | 363,888,849 | 10,396 |
| 2月末日 | 657,385,707 | 10,045 |
| 3月末日 | 715,136,400 | 9,441 |
| 4月末日 | 765,798,830 | 9,914 |
| 5月末日 | 866,798,413 | 10,228 |
| 6月末日 | 1,304,854,334 | 10,310 |
| 7月末日 | 1,746,577,613 | 10,970 |
| 8月末日 | 1,883,731,163 | 10,913 |
| 9月末日 | 1,863,999,541 | 10,472 |
| 10月末日 | 1,692,372,947 | 10,125 |
| 11月末日 | 1,602,197,633 | 10,340 |
| 12月末日 | 1,481,844,537 | 10,326 |
| 2021年 1月末日 | 1,474,608,347 | 10,485 |
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