有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年12月15日現在) | 第2期 (2021年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 54,874,315 | 22,114,350 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,684,357,410 | 1,361,420,882 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,795,408 | 8,453,676 | |||
| 未収入金 | 599,801 | 97,232 | |||
| 流動資産合計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 | |||
| 資産合計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,559,702 | 2,709,217 | |||
| 未払金 | 340,527 | 724,174 | |||
| 未払解約金 | 3,302,522 | 16,474,091 | |||
| 未払受託者報酬 | 507,494 | 312,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,538,464 | 12,038,970 | |||
| 未払利息 | 75 | 30 | |||
| その他未払費用 | 761,136 | 781,636 | |||
| 流動負債合計 | 34,009,920 | 33,040,817 | |||
| 負債合計 | 34,009,920 | 33,040,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,608,434,392 | 1,024,739,566 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,182,622 | 334,305,757 | |||
| (分配準備積立金) | 7,198,265 | 186,934,531 | |||
| 元本等合計 | 1,716,617,014 | 1,359,045,323 | |||
| 純資産合計 | 1,716,617,014 | 1,359,045,323 | |||
| 負債純資産合計 | 1,750,626,934 | 1,392,086,140 | |||
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