有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/17-2025/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年12月16日現在) | 第6期 (2025年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,108,730 | 9,613,783 | |||
| 親投資信託受益証券 | 776,171,669 | 548,115,200 | |||
| 派生商品評価勘定 | 23,005 | - | |||
| 未収入金 | 141,726 | - | |||
| 未収利息 | 82 | 118 | |||
| 流動資産合計 | 791,445,212 | 557,729,101 | |||
| 資産合計 | 791,445,212 | 557,729,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,236,254 | 4,098,119 | |||
| 未払金 | - | 215,675 | |||
| 未払解約金 | 737,691 | 1,932,128 | |||
| 未払受託者報酬 | 195,169 | 133,421 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,514,206 | 5,136,563 | |||
| その他未払費用 | 487,821 | 333,420 | |||
| 流動負債合計 | 25,171,141 | 11,849,326 | |||
| 負債合計 | 25,171,141 | 11,849,326 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 800,759,219 | 630,146,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,485,148 | △84,266,727 | |||
| (分配準備積立金) | 101,589,969 | 82,889,637 | |||
| 元本等合計 | 766,274,071 | 545,879,775 | |||
| 純資産合計 | 766,274,071 | 545,879,775 | |||
| 負債純資産合計 | 791,445,212 | 557,729,101 | |||
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