有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/16-2024/12/16)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年12月15日現在) | 第5期 (2024年12月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,863,731 | 15,108,730 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,052,282,192 | 776,171,669 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,252,748 | 23,005 | |||
| 未収入金 | 1,317 | 141,726 | |||
| 未収利息 | - | 82 | |||
| 流動資産合計 | 1,099,399,988 | 791,445,212 | |||
| 資産合計 | 1,099,399,988 | 791,445,212 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 85,350 | 16,236,254 | |||
| 未払金 | 11,224 | - | |||
| 未払解約金 | 8,168,931 | 737,691 | |||
| 未払受託者報酬 | 205,997 | 195,169 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,930,840 | 7,514,206 | |||
| 未払利息 | 50 | - | |||
| その他未払費用 | 514,870 | 487,821 | |||
| 流動負債合計 | 16,917,262 | 25,171,141 | |||
| 負債合計 | 16,917,262 | 25,171,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,071,746,933 | 800,759,219 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,735,793 | △34,485,148 | |||
| (分配準備積立金) | 145,384,600 | 101,589,969 | |||
| 元本等合計 | 1,082,482,726 | 766,274,071 | |||
| 純資産合計 | 1,082,482,726 | 766,274,071 | |||
| 負債純資産合計 | 1,099,399,988 | 791,445,212 | |||
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