有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/16-2022/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年12月15日現在) | 第3期 (2022年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 22,114,350 | 25,364,151 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,361,420,882 | 904,636,043 | |||
| 派生商品評価勘定 | 8,453,676 | 48,837,668 | |||
| 未収入金 | 97,232 | 1,436,490 | |||
| 流動資産合計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 | |||
| 資産合計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,709,217 | 1,127,247 | |||
| 未払金 | 724,174 | 138,057 | |||
| 未払解約金 | 16,474,091 | 1,063,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 312,699 | 225,077 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,038,970 | 8,665,261 | |||
| 未払利息 | 30 | 34 | |||
| その他未払費用 | 781,636 | 562,566 | |||
| 流動負債合計 | 33,040,817 | 11,782,039 | |||
| 負債合計 | 33,040,817 | 11,782,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,024,739,566 | 966,503,375 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 334,305,757 | 1,988,938 | |||
| (分配準備積立金) | 186,934,531 | 151,359,018 | |||
| 元本等合計 | 1,359,045,323 | 968,492,313 | |||
| 純資産合計 | 1,359,045,323 | 968,492,313 | |||
| 負債純資産合計 | 1,392,086,140 | 980,274,352 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
