有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/16-2023/12/15)
パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり>(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年12月15日現在) | 第4期 (2023年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 25,364,151 | 36,863,731 | |||
| 親投資信託受益証券 | 904,636,043 | 1,052,282,192 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,837,668 | 10,252,748 | |||
| 未収入金 | 1,436,490 | 1,317 | |||
| 流動資産合計 | 980,274,352 | 1,099,399,988 | |||
| 資産合計 | 980,274,352 | 1,099,399,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,127,247 | 85,350 | |||
| 未払金 | 138,057 | 11,224 | |||
| 未払解約金 | 1,063,797 | 8,168,931 | |||
| 未払受託者報酬 | 225,077 | 205,997 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,665,261 | 7,930,840 | |||
| 未払利息 | 34 | 50 | |||
| その他未払費用 | 562,566 | 514,870 | |||
| 流動負債合計 | 11,782,039 | 16,917,262 | |||
| 負債合計 | 11,782,039 | 16,917,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 966,503,375 | 1,071,746,933 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,988,938 | 10,735,793 | |||
| (分配準備積立金) | 151,359,018 | 145,384,600 | |||
| 元本等合計 | 968,492,313 | 1,082,482,726 | |||
| 純資産合計 | 968,492,313 | 1,082,482,726 | |||
| 負債純資産合計 | 980,274,352 | 1,099,399,988 | |||
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