純資産
個別
- 2020年5月11日
- 11億3845万
- 2020年11月11日 +64.5%
- 18億7272万
個別
- 2020年5月11日
- 9億6727万
- 2020年11月11日 +84.49%
- 17億8455万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- <ファンドの特色>2021/02/04 9:01
<投資対象ファンドの概要>1. アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="1" style="margin-left:12.0pt;border-collapse:collapse;border:none">運用の基本方針 <アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。 投資態度 <ベビーファンド>①主として、マザーファンドの受益証券を通じて日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②マザーファンドの受益証券の組入比率は、原則として高位に維持します。③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。④資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。<マザーファンド>①主として、日本を含む世界のクリーンテック関連企業の株式に投資することで、信託財産の成長を目指して運用を行います。※当ファンドにおけるクリーンテック関連企業とは、環境にやさしい輸送手段の利用、代替エネルギーへの移行、より健康的な食生活と持続可能な食糧供給の実現、水資源の保全や再利用、廃棄物削減などを促す活動を事業の中心に据える企業を指します。②ポートフォリオの構築にあたっては、以下の点に留意しながら運用を行うことを基本とします。イ)日本を含む世界の金融商品取引所に上場している株式の中から、独自のESG基準に基づくスクリーニングによってユニバースを絞り込みます。ロ)その中からクリーンテック分野において長期的な成長が見込まれる企業群を選定します。ハ)さらにファンダメンタル・リサーチに基づき銘柄を絞り込み、バリュエーションや流動性、ポートフォリオ全体のリスクなどを勘案の上、確信度に基づいて組入比率を決定し、ポートフォリオを構築します。③株式および株式関連証券の組入比率は、原則として高位に維持します。④運用にあたっては、アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドに運用の指図に関する権限を委託します。⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。⑥資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 <ベビーファンド>①株式への実質投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥資金の借入れは信託財産の純資産総額の10%以内とします。⑦上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑧投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券等を除く。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。<マザーファンド>①株式への投資割合には、制限を設けません。②外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。③有価証券先物取引およびオプション取引、金利に係る先物取引およびオプション取引、通貨に係る先物取引およびオプション取引、スワップ取引等のデリバティブ取引は行いません。④有価証券の空売りは行いません。⑤信用取引は行いません。⑥上記にかかわらず、一般社団法人投資信託協会の規則に規定する一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。⑦投資信託証券(上場投資信託証券等を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。 設定日 2020年2月19日(水) 運用の基本方針 <アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)(以下、「ベビーファンド」)>アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド(以下、「マザーファンド」)の受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。
<マザーファンド>信託財産の成長を目指して運用を行います。主要投資対象 <ベビーファンド>マザーファンドの受益証券2021/02/04 9:01 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2020年11月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2021/02/04 9:01
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 46 77,980 追加型株式投資信託 723 18,565,711 株式投資信託 合計 769 18,643,691 単位型公社債投資信託 41 141,526 追加型公社債投資信託 14 1,525,302 公社債投資信託 合計 55 1,666,829 総合計 824 20,310,520 - #3 信託報酬等（連結）
(3) 【信託報酬等】2021/02/04 9:01
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.144%(税抜1.04%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
益分配金および償還金にかかる請求権2021/02/04 9:01
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2021/02/04 9:01
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ 前②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前③に掲げる金融商品により運用することを指図することができます。2021/02/04 9:01
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
e border="1" style="margin-left:14.6pt;border-collapse:collapse;border:none">投資先ファンドの名称 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 運用の基本方針 アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンドの受益証券を通じて、信託財産の成長を目指して運用を行います。 主要な投資対象 マザーファンドの受益証券2021/02/04 9:01 - #7 投資方針（連結）
※当ファンドにおけるグリーンボンドとは、二酸化炭素の排出量削減や再生可能エネルギー発電能力の増強など、環境にやさしいプロジェクト向けの資金調達を目的として発行された公社債をいいます。2021/02/04 9:01
ロ.信託財産の純資産総額に対して、クリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)の組入比率を50%程度、グリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)の組入比率を50%程度とすることをめざします。
ハ.クリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)およびグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)では、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。- #8 投資有価証券の主要銘柄-001
992,066,7051.0476
997,033,54748.36 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.02% 合計 97.02% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-002
930,746,6091.0476
935,320,00448.58 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 97.65% 合計 97.65% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/04 9:01
(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 61,376,249 2.98 純資産総額 2,061,786,158 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 2,000,409,909 97.02 内 日本 2,000,409,909 97.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 61,376,249 2.98 純資産総額 2,061,786,158 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2021/02/04 9:01
(1) 【投資状況】 (2020年11月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,152,522 2.35 純資産総額 1,925,436,830 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 1,880,284,308 97.65 内 日本 1,880,284,308 97.65 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 45,152,522 2.35 純資産総額 1,925,436,830 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)2021/02/04 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895 当期変動額 剰余金の配当 - - - △12,669 △12,669 △12,669 当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △798 △798 △798 当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2021/02/04 9:01 - #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2021/02/04 9:01(単位:百万円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,811 有価証券 12,910 未収委託者報酬 11,357 その他 360 流動資産合計 27,439 固定資産 有形固定資産 ※1 226 無形固定資産 ソフトウエア 1,720 その他 687 無形固定資産合計 2,408 投資その他の資産 投資有価証券 10,638 関係会社株式 3,972 繰延税金資産 1,053 その他 1,286 投資その他の資産合計 16,951 固定資産合計 19,586 資産合計 47,025
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 13,724 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2020年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,860 未払費用 3,365 未払法人税等 594 賞与引当金 571 その他 ※2 608 流動負債合計 11,000 固定負債 退職給付引当金 2,609 役員退職慰労引当金 110 その他 4 固定負債合計 2,724 負債合計 13,724 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 5,784 利益剰余金合計 6,158 株主資本合計 32,828 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 472 評価・換算差額等合計 472 純資産合計 33,301 負債・純資産合計 47,025 - #14 注記表（連結）
のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しており
ます。
e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記) 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は124,576,229円であります。 ―――――― (貸借対照表に関する注記) 区 分 第1期 2020年5月11日現在 第2期 2020年11月11日現在 1. ※1 期首元本額 924,701,873円 1,263,031,607円 期中追加設定元本額 346,884,077円 643,818,072円 期中一部解約元本額 8,554,343円 212,564,180円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,263,031,607口 1,694,285,499口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は124,576,229円であります。 ―――――― (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第1期 自 2020年2月18日 至 2020年5月11日 第2期 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(162,334,571円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,115,798円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は178,450,369円(1万口当たり1,053.25円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:101.58%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第2期 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第2期 2020年11月11日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第1期 2020年5月11日現在 第2期 2020年11月11日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 投資信託受益証券 △104,989,663 274,403,843 合計 △104,989,663 274,403,843 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第1期 2020年5月11日現在 第2期 2020年11月11日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第2期 自 2020年5月12日 至 2020年11月11日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報) 第1期 2020年5月11日現在 第2期 2020年11月11日現在 1口当たり純資産額 0.9014円 1.1053円 (1万口当たり純資産額) (9,014円) (11,053円) (1口当たり情報) 第1期 2020年5月11日現在 第2期 2020年11月11日現在 1口当たり純資産額 0.9014円 1.1053円 (1万口当たり純資産額) (9,014円) (11,053円) - #15 純資産の推移-001
- 2021/02/04 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2020年2月末日 1,051,123,524 - 0.9620 - 3月末日 1,065,541,170 - 0.8552 - 4月末日 1,135,750,186 - 0.9022 - 第1計算期間末 (2020年5月11日) 1,138,455,378 1,138,455,378 0.9014 0.9014 5月末日 1,185,362,765 - 0.9395 - 6月末日 1,256,144,862 - 0.9672 - 7月末日 1,398,293,175 - 1.0233 - 8月末日 1,424,798,694 - 1.0589 - 9月末日 1,678,724,694 - 1.0591 - 10月末日 1,747,290,752 - 1.0604 - 第2計算期間末 (2020年11月11日) 1,872,727,639 1,872,727,639 1.1053 1.1053 11月末日 2,061,786,158 - 1.1265 - - #16 純資産の推移-002
- 2021/02/04 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 2020年2月末日 966,693,990 - 0.9621 - 3月末日 921,223,815 - 0.8551 - 4月末日 967,969,147 - 0.9025 - 第1計算期間末 (2020年5月11日) 967,272,441 967,272,441 0.9017 0.9017 5月末日 1,011,502,726 - 0.9399 - 6月末日 1,055,041,041 - 0.9678 - 7月末日 1,270,978,211 - 1.0247 - 8月末日 1,325,332,910 - 1.0602 - 9月末日 1,251,121,612 - 1.0598 - 10月末日 1,468,362,839 - 1.0627 - 第2計算期間末 (2020年11月11日) 1,784,551,163 1,842,756,178 1.0731 1.1081 11月末日 1,925,436,830 - 1.0928 - - #17 純資産額計算書（連結）
- 2021/02/04 9:01
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2020年11月30日 【純資産額計算書】 2020年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,086,108,074円 Ⅱ 負債総額 24,321,916円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,061,786,158円 Ⅳ 発行済数量 1,830,236,431口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1265円 Ⅰ 資産総額 2,086,108,074円 Ⅱ 負債総額 24,321,916円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,061,786,158円 Ⅳ 発行済数量 1,830,236,431口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1265円 (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅱ 負債総額 5,285,792円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,921,365,879円 Ⅳ 発行済数量 5,737,729,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2063円 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅰ 資産総額 6,926,651,671円 Ⅱ 負債総額 5,285,792円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,921,365,879円 Ⅳ 発行済数量 5,737,729,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2063円
e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅱ 負債総額 1,720円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,916,590,244円 Ⅳ 発行済数量 5,638,945,123口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2266円 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅰ 資産総額 6,916,591,964円 Ⅱ 負債総額 1,720円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,916,590,244円 Ⅳ 発行済数量 5,638,945,123口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2266円
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅱ 負債総額 1,915,491円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,101,519,456円 Ⅳ 発行済数量 2,960,552,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0476円 (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅰ 資産総額 3,103,434,947円 Ⅱ 負債総額 1,915,491円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,101,519,456円 Ⅳ 発行済数量 2,960,552,837口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0476円
e border="0" style="width:469.5pt;margin-left:4.65pt;border-collapse:collapse">〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅱ 負債総額 68,283,581円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,038,466,338円 Ⅳ 発行済数量 2,889,647,076口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0515円 〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド 純資産額計算書 (2020年11月末日現在) Ⅰ 資産総額 3,106,749,919円 Ⅱ 負債総額 68,283,581円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,038,466,338円 Ⅳ 発行済数量 2,889,647,076口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0515円 クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2020年11月30日 純資産額計算書 2020年11月30日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,926,544,555円 Ⅱ 負債総額 1,107,725円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,925,436,830円 Ⅳ 発行済数量 1,761,856,574口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0928円 Ⅰ 資産総額 1,926,544,555円 Ⅱ 負債総額 1,107,725円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,925,436,830円 Ⅳ 発行済数量 1,761,856,574口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0928円 (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 - #18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1) 【貸借対照表】2021/02/04 9:01
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 28,489 2,741 有価証券 554 22,167 前払費用 214 205 未収委託者報酬 11,468 10,847 未収収益 98 63 その他 56 62 流動資産計 40,882 36,088 固定資産 有形固定資産 ※1 206 ※1 217 建物 10 7 器具備品 195 209 無形固定資産 2,821 2,362 ソフトウェア 2,804 2,028 ソフトウェア仮勘定 17 333 投資その他の資産 12,799 15,844 投資有価証券 8,493 9,153 関係会社株式 1,836 3,972 出資金 183 183 長期差入保証金 1,070 1,069 繰延税金資産 1,183 1,431 その他 31 33 固定資産計 15,827 18,424 資産合計 56,709 54,512
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2019年3月31日) 当事業年度 (2020年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 75 69 未払金 8,548 7,573 未払収益分配金 15 14 未払償還金 40 39 未払手数料 4,610 3,988 その他未払金 ※2 3,882 ※2 3,530 未払費用 3,735 3,830 未払法人税等 726 656 未払消費税等 255 590 賞与引当金 725 688 その他 2 5 流動負債計 14,070 13,414 固定負債 退職給付引当金 2,389 2,574 役員退職慰労引当金 103 88 その他 2 5 固定負債計 2,496 2,667 負債合計 16,567 16,082 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,052 11,749 利益剰余金合計 13,426 12,123 株主資本合計 40,096 38,793 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 46 △363 評価・換算差額等合計 46 △363 純資産合計 40,142 38,430 負債・純資産合計 56,709 54,512 - #19 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2021/02/04 9:01
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #20 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2021/02/04 9:01
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2020年11月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #21 附属明細表（連結）
- 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況 (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。ただし、当ファンドの第1期計算期間は、信託約款第34条により、2020年2月19日から2020年4月13日までとなっております。 (3) 当ファンドは、第1期計算期間(2020年2月19日から2020年4月13日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。 財務諸表 アクサ IMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 1,387,514 純資産の部 元本等 (1)貸借対照表 (単位:円) 第1期 (2020年4月13日現在) 資産の部 流動資産 金銭信託 11,999,573 親投資信託受益証券 1,030,558,631 流動資産合計 1,042,558,204 資産合計 1,042,558,204 負債の部 流動負債 未払受託者報酬 30,408 未払委託者報酬 762,008 その他未払費用 595,098 流動負債合計 1,387,514 負債合計 1,387,514 純資産の部 元本等 元本 1,326,139,243 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) △284,968,553 (分配準備積立金) 1,209,846 元本等合計 1,041,170,690 純資産合計 1,041,170,690 負債純資産合計 1,042,558,204 (2)損益及び剰余金計算書 (単位:円) 第1期
(自 2020年2月19日至 2020年4月13日) 営業収益 有価証券売買等損益 △215,441,369 営業収益合計 △215,441,369 営業費用 支払利息 431 受託者報酬 30,408 委託者報酬 762,008 その他費用 595,098 営業費用合計 1,387,945 営業利益又は営業損失(△) △216,829,314 経常利益又は経常損失(△) △216,829,314 当期純利益又は当期純損失(△) △216,829,314 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は2021/02/04 9:01 - #22 （参考）ファンド・オブ・ファンズ、運用状況-001
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)投資信託証券 アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">(1)投資状況 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,635,792 0.07 純資産総額 6,921,365,879 100.00 (1)投資状況 (2020年11月末日現在) 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 6,916,730,087 99.93 内 日本 6,916,730,087 99.93 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,635,792 0.07 純資産総額 6,921,365,879 100.00
e border="0" style="width:425.2pt;border-collapse:collapse">① 投資有価証券の主要銘柄 日本 - 6,551,632,397 6,916,730,087 - (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 ① 投資有価証券の主要銘柄 (2020年11月末日現在) 銘柄名 通貨2021/02/04 9:01 IRBANK 採用情報
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