有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
- 【提出】
- 2021/02/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年2月末日 | 1,051,123,524 | - | 0.9620 | - |
| 3月末日 | 1,065,541,170 | - | 0.8552 | - |
| 4月末日 | 1,135,750,186 | - | 0.9022 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 5月末日 | 1,185,362,765 | - | 0.9395 | - |
| 6月末日 | 1,256,144,862 | - | 0.9672 | - |
| 7月末日 | 1,398,293,175 | - | 1.0233 | - |
| 8月末日 | 1,424,798,694 | - | 1.0589 | - |
| 9月末日 | 1,678,724,694 | - | 1.0591 | - |
| 10月末日 | 1,747,290,752 | - | 1.0604 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,872,727,639 | 1,872,727,639 | 1.1053 | 1.1053 |
| 11月末日 | 2,061,786,158 | - | 1.1265 | - |
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