有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/14-2024/05/13)
- 【提出】
- 2024/08/06 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 66項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,872,727,639 | 1,872,727,639 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 6,269,062,429 | 6,269,062,429 | 1.2050 | 1.2050 |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 9,917,063,582 | 9,917,063,582 | 1.2986 | 1.2986 |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 9,201,632,908 | 9,201,632,908 | 1.1500 | 1.1500 |
| 第6計算期間末 (2022年11月11日) | 9,652,636,415 | 9,652,636,415 | 1.2112 | 1.2112 |
| 第7計算期間末 (2023年5月11日) | 9,530,174,275 | 9,530,174,275 | 1.1871 | 1.1871 |
| 2023年5月末日 | 9,600,841,973 | - | 1.2093 | - |
| 6月末日 | 9,635,601,418 | - | 1.2725 | - |
| 7月末日 | 9,276,777,042 | - | 1.2675 | - |
| 8月末日 | 9,149,144,769 | - | 1.2577 | - |
| 9月末日 | 8,745,031,134 | - | 1.1944 | - |
| 10月末日 | 8,437,346,013 | - | 1.1547 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月13日) | 8,846,732,206 | 8,846,732,206 | 1.2114 | 1.2114 |
| 11月末日 | 8,914,538,411 | - | 1.2398 | - |
| 12月末日 | 8,806,553,157 | - | 1.2652 | - |
| 2024年1月末日 | 8,678,772,118 | - | 1.2930 | - |
| 2月末日 | 8,526,660,456 | - | 1.3498 | - |
| 3月末日 | 8,110,211,605 | - | 1.3866 | - |
| 4月末日 | 8,068,644,910 | - | 1.4030 | - |
| 第9計算期間末 (2024年5月13日) | 8,144,431,858 | 8,144,431,858 | 1.4272 | 1.4272 |
| 5月末日 | 8,021,021,194 | - | 1.4274 | - |
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