有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
- 【提出】
- 2022/08/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,872,727,639 | 1,872,727,639 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 6,269,062,429 | 6,269,062,429 | 1.2050 | 1.2050 |
| 2021年5月末日 | 6,596,270,116 | - | 1.2250 | - |
| 6月末日 | 7,014,327,471 | - | 1.2418 | - |
| 7月末日 | 7,658,465,791 | - | 1.2424 | - |
| 8月末日 | 8,786,275,766 | - | 1.2685 | - |
| 9月末日 | 9,148,507,564 | - | 1.2336 | - |
| 10月末日 | 9,828,600,415 | - | 1.3023 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 9,917,063,582 | 9,917,063,582 | 1.2986 | 1.2986 |
| 11月末日 | 9,986,189,586 | - | 1.2707 | - |
| 12月末日 | 10,119,701,745 | - | 1.2785 | - |
| 2022年1月末日 | 9,255,347,936 | - | 1.1638 | - |
| 2月末日 | 9,209,299,601 | - | 1.1518 | - |
| 3月末日 | 9,925,211,283 | - | 1.2400 | - |
| 4月末日 | 9,432,201,155 | - | 1.1818 | - |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 9,201,632,908 | 9,201,632,908 | 1.1500 | 1.1500 |
| 5月末日 | 9,548,225,343 | - | 1.1906 | - |
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