有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/12-2023/05/11)
- 【提出】
- 2023/08/04 9:11
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,872,727,639 | 1,872,727,639 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 6,269,062,429 | 6,269,062,429 | 1.2050 | 1.2050 |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 9,917,063,582 | 9,917,063,582 | 1.2986 | 1.2986 |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 9,201,632,908 | 9,201,632,908 | 1.1500 | 1.1500 |
| 2022年5月末日 | 9,548,225,343 | - | 1.1906 | - |
| 6月末日 | 9,242,957,855 | - | 1.1482 | - |
| 7月末日 | 9,718,948,823 | - | 1.2068 | - |
| 8月末日 | 9,546,029,949 | - | 1.1994 | - |
| 9月末日 | 9,047,010,950 | - | 1.1450 | - |
| 10月末日 | 9,613,644,775 | - | 1.2102 | - |
| 第6計算期間末 (2022年11月11日) | 9,652,636,415 | 9,652,636,415 | 1.2112 | 1.2112 |
| 11月末日 | 9,563,946,116 | - | 1.1989 | - |
| 12月末日 | 9,066,001,999 | - | 1.1315 | - |
| 2023年1月末日 | 9,410,473,583 | - | 1.1701 | - |
| 2月末日 | 9,512,440,799 | - | 1.1907 | - |
| 3月末日 | 9,498,451,096 | - | 1.1850 | - |
| 4月末日 | 9,419,157,466 | - | 1.1778 | - |
| 第7計算期間末 (2023年5月11日) | 9,530,174,275 | 9,530,174,275 | 1.1871 | 1.1871 |
| 5月末日 | 9,600,841,973 | - | 1.2093 | - |
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