- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,872,727,639 | 1,872,727,639 | 1.1053 | 1.1053 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 6,269,062,429 | 6,269,062,429 | 1.2050 | 1.2050 |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 9,917,063,582 | 9,917,063,582 | 1.2986 | 1.2986 |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 9,201,632,908 | 9,201,632,908 | 1.1500 | 1.1500 |
| 第6計算期間末 (2022年11月11日) | 9,652,636,415 | 9,652,636,415 | 1.2112 | 1.2112 |
| 第7計算期間末 (2023年5月11日) | 9,530,174,275 | 9,530,174,275 | 1.1871 | 1.1871 |
| 第8計算期間末 (2023年11月13日) | 8,846,732,206 | 8,846,732,206 | 1.2114 | 1.2114 |
| 第9計算期間末 (2024年5月13日) | 8,144,431,858 | 8,144,431,858 | 1.4272 | 1.4272 |
| 2024年5月末日 | 8,021,021,194 | - | 1.4274 | - |
| 6月末日 | 8,158,179,811 | - | 1.4686 | - |
| 7月末日 | 7,547,234,269 | - | 1.3920 | - |
| 8月末日 | 7,342,254,658 | - | 1.3684 | - |
| 9月末日 | 7,324,637,558 | - | 1.3765 | - |
| 10月末日 | 7,502,954,743 | - | 1.4363 | - |
| 第10計算期間末 (2024年11月11日) | 7,387,823,206 | 7,387,823,206 | 1.4323 | 1.4323 |
| 11月末日 | 7,105,374,704 | - | 1.4079 | - |
| 12月末日 | 6,927,875,811 | - | 1.4343 | - |
| 2025年1月末日 | 6,673,525,501 | - | 1.4116 | - |
| 2月末日 | 6,293,146,000 | - | 1.3544 | - |
| 3月末日 | 6,205,590,058 | - | 1.3426 | - |
| 4月末日 | 6,081,771,838 | - | 1.3252 | - |
| 第11計算期間末 (2025年5月12日) | 6,289,212,204 | 6,289,212,204 | 1.3705 | 1.3705 |
| 5月末日 | 6,296,395,449 | - | 1.3799 | - |
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