有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月18日-令和2年5月11日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2020年2月末日 | 1,051,123,524 | - | 0.9620 | - |
| 3月末日 | 1,065,541,170 | - | 0.8552 | - |
| 4月末日 | 1,135,750,186 | - | 0.9022 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 1,138,455,378 | 1,138,455,378 | 0.9014 | 0.9014 |
| 5月末日 | 1,185,362,765 | - | 0.9395 | - |
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