有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,086,108,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,321,916円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,786,158円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,830,236,431口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1265円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年11月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 6,926,651,671円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 5,285,792円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,921,365,879円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,737,729,776口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2063円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,916,591,964円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,720円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,916,590,244円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,638,945,123口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2266円 | ||
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | ||||||
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年11月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 3,103,434,947円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,915,491円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,101,519,456円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,960,552,837口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0476円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,106,749,919円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 68,283,581円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,038,466,338円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,889,647,076口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0515円 | ||
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,926,544,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,107,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,436,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,761,856,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0928円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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