有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/14-2024/05/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,048,670,289円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,649,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,021,021,194円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,619,178,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4274円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,095,094,597円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,020,127円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,090,074,470円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,484,576,388口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1738円 |
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