有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月18日-令和2年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,012,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 649,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,362,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,670,908口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9395円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 1,113,299,823円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 909,640円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,112,390,183円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,261,316,792口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8819円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 1,102,659,868円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,369円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,102,658,499円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 1,255,195,129口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785円 | ||
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2020年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 2,171,418,186円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 1,371,359円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,170,046,827円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,211,279,215口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9814円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2020年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 2,140,536,694円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 1,148円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,535,546円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 2,178,554,145口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9825円 | ||
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,012,055,594円 |
| Ⅱ 負債総額 | 552,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,011,502,726円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,076,151,099口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9399円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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