有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/12-2023/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,621,864,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,022,623円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,600,841,973円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,939,347,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2093円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2023年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 54,279,172,806円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 42,532,689円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,236,640,117円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 37,191,856,081口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4583円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 54,246,288,692円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 64,933円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,246,223,759円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 36,059,424,290口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5044円 | ||
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2023年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 7,000,315,840円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 4,582,020円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,995,733,820円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,664,737,471口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0497円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2023年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,975,940,538円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 8,244円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,975,932,294円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,535,750,782口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0673円 | ||
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,407,513,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,946,112円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,393,567,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,125,349,043口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0650円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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