- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/12-2026/05/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,151,435,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,673,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,096,761,862円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,742,181,332口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6292円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,147,461,062円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,522,894円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,126,938,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,576,767,812口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2135円 |
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