有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,303,572,229円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,176,780円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,296,395,449円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,562,812,613口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3799円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,099,127,537円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,812,814円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,092,314,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,902,062,832口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0656円 |
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