有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/12-2023/11/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,978,671,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,132,866円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,914,538,411円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,190,226,580口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2398円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,004,706,268円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,128,858円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,981,577,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,758,585,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0593円 |
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