有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月12日-令和3年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,606,746,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,476,017円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,596,270,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,384,599,562口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2250円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2021年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 21,479,987,537円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 12,706,076円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,467,281,461円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,449,885,410口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3895円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 21,909,556,165円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 433,205,719円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,476,350,446円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 15,147,951,343口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4178円 | ||
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2021年5月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 5,280,360,539円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 3,258,066円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,277,102,473円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 4,836,436,839口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0911円 | |||||
| (参考)アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2021年5月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 5,282,226,758円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 69,317,445円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,212,909,313円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 4,743,708,845口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0989円 | ||
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,168,875,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,659,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,166,215,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,628,342,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1482円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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