有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,025,726,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,536,620円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,986,189,586円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,858,630,808口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2707円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,464,360,238円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,680,220円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,424,680,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,373,886,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5409円 |
| (参考)アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,297,992,136円 |
| Ⅱ 負債総額 | 312,820,538円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,985,171,598円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,328,096,314口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5771円 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,298,899,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,294,204,822円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,819,546,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0696円 |
| (参考)アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| (2021年11月末日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,295,165,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,499,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,205,666,162円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,673,534,585口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0797円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,673,280,693円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,427,694円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,662,852,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,065,030,705口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1471円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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