有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/13-2025/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,272,988,345円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,606,605円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,252,381,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,057,181,226口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5411円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,107,339,073円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,466,848円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,095,872,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,696,415,095口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1481円 |
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