有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/05/12-2022/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,585,922,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,975,928円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,563,946,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,977,511,786口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1989円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2022年11月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 55,610,066,368円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 43,712,500円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,566,353,868円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 38,165,634,915口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4559円 | |||||
| 〈参考情報〉アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 55,539,823,480円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,539,823,480円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 37,088,380,239口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4975円 | ||
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 純資産額計算書 | ||||||
| (2022年11月末日現在) | ||||||
| Ⅰ 資産総額 | 6,854,639,553円 | |||||
| Ⅱ 負債総額 | 4,393,457円 | |||||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,850,246,096円 | |||||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,702,569,328口 | |||||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0220円 | |||||
| (参考)アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |||
| 純資産額計算書 | |||
| (2022年11月末日現在) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 6,848,273,305円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 14,334,040円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,833,939,265円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 6,592,435,661口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0366円 | ||
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,044,980,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,600,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,042,380,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,832,306,855口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0548円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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