有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/14-2024/11/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,135,860,991円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,486,287円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,105,374,704円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,046,640,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4079円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,463,550,973円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,659,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,448,891,348円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,082,424,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1189円 |
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