有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,557,789,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,564,395円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,548,225,343円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,020,011,726口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1906円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | ||
| 純資産額計算書 | ||
| (2022年5月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 54,607,162,741円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,472,731円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,565,690,010円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,725,531,555口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090円 | |
| (参考)アクサ IMクリーンテック関連株式マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | |
| Ⅰ 資産総額 | 54,534,936,525円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,534,931,909円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,733,431,200口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4453円 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) | ||
| 純資産額計算書 | ||
| (2022年5月末日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,715,488,931円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,448,834円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,711,040,097円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,510,350,240口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0308円 | |
| (参考)アクサ IMグリーンボンド・マザーファンド | |
| 純資産額計算書 | (2022年5月末日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,818,097,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134,293,421円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,683,804,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,408,351,351口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0430円 |
| クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,440,457,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,709,379円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,432,747,863円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,116,284,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0769円 |
| (参考) アクサIMクリーンテック関連株式ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
| (参考) アクサIMグリーンボンド・ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用) |
| 前記「クリーンテック株式&グリーンボンド・ファンド(資産成長型)」の記載と同じ。 |
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