有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)
- 【提出】
- 2021/02/04 9:01
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2020年2月末日 | 966,693,990 | - | 0.9621 | - |
| 3月末日 | 921,223,815 | - | 0.8551 | - |
| 4月末日 | 967,969,147 | - | 0.9025 | - |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 967,272,441 | 967,272,441 | 0.9017 | 0.9017 |
| 5月末日 | 1,011,502,726 | - | 0.9399 | - |
| 6月末日 | 1,055,041,041 | - | 0.9678 | - |
| 7月末日 | 1,270,978,211 | - | 1.0247 | - |
| 8月末日 | 1,325,332,910 | - | 1.0602 | - |
| 9月末日 | 1,251,121,612 | - | 1.0598 | - |
| 10月末日 | 1,468,362,839 | - | 1.0627 | - |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,784,551,163 | 1,842,756,178 | 1.0731 | 1.1081 |
| 11月末日 | 1,925,436,830 | - | 1.0928 | - |
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