有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)
- 【提出】
- 2022/08/04 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 68項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年5月11日) | 967,272,441 | 967,272,441 | 0.9017 | 0.9017 |
| 第2計算期間末 (2020年11月11日) | 1,784,551,163 | 1,842,756,178 | 1.0731 | 1.1081 |
| 第3計算期間末 (2021年5月11日) | 3,866,495,848 | 4,003,484,132 | 1.1290 | 1.1690 |
| 2021年5月末日 | 4,166,215,985 | - | 1.1482 | - |
| 6月末日 | 4,463,051,327 | - | 1.1641 | - |
| 7月末日 | 4,546,733,248 | - | 1.1646 | - |
| 8月末日 | 4,733,965,281 | - | 1.1893 | - |
| 9月末日 | 4,720,279,397 | - | 1.1565 | - |
| 10月末日 | 4,959,323,781 | - | 1.2208 | - |
| 第4計算期間末 (2021年11月11日) | 4,729,148,121 | 4,910,620,672 | 1.1727 | 1.2177 |
| 11月末日 | 4,662,852,999 | - | 1.1471 | - |
| 12月末日 | 4,726,880,721 | - | 1.1539 | - |
| 2022年1月末日 | 4,321,105,622 | - | 1.0506 | - |
| 2月末日 | 4,282,602,029 | - | 1.0396 | - |
| 3月末日 | 4,616,114,194 | - | 1.1186 | - |
| 4月末日 | 4,403,714,243 | - | 1.0664 | - |
| 第5計算期間末 (2022年5月11日) | 4,280,401,007 | 4,280,401,007 | 1.0388 | 1.0388 |
| 5月末日 | 4,432,747,863 | - | 1.0769 | - |
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